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    3.15期貨投資者教育主題宣傳月-案例(盲目入市危害大 要投資需先求知)

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    盲目入市危害大   要投資需先求知

    【案例概述】

    吳先生曾投資過國內證券市場,具有一定的金融知識和股市投資經驗,后來轉投期貨市場。通過分析和判斷宏觀經濟形勢和技術圖形后,吳先生選擇投資上海期貨交易所的白銀。2012年底吳先生滿倉做空白銀,在經歷一波白銀快速上漲后,他的資產一下子從80多萬縮水到10多萬。幸好后來白銀回落,他逃過一劫,資產從10多萬回到了50多萬;但這次僥幸也為他后來的穿倉埋下了隱患。在20131月至4月期間,白銀價格連續下跌。512日(周五),吳先生從盤面上感覺白銀在經歷一波跌勢后會出現反彈。為了能夠快速回本到80多萬,吳先生做出了一個沖動的決定,抱著賭徒的心態滿倉空翻多并持倉過夜。不幸的是周五晚上外盤暴跌,導致周一上海期貨交易所白銀直接跌停開盤。根據期貨經濟合同約定,在吳先生沒有追加保證金的情況下,公司風控部門通過電話聯系后在集合競價按照跌停板價格平掉了他的部分倉位,但他仍然抱有極大的僥幸心理,希望剩下的倉位可以在第二天反彈再出貨。不過事與愿違,當晚外盤再次暴跌,第二天一早,公司風控人員電話通知吳先生將其持倉頭寸按照合同約定執行強行平倉。隨后,公司風控人員通過總部系統將其剩余的倉位全部掛跌停板價格等待成交,下午跌停板打開,吳先生的持倉全部平倉,但其賬戶卻已穿倉8000多元。

    【案例分析】

    吳先生雖有股市投資經驗,但卻不了解期貨市場,在沒有熟悉期貨市場的交易規則后盲目入市是導致其巨虧的主要原因。吳先生的期貨投資經歷也是具有代表性,一開始抱著試試看的態度入市,在經歷過一次成功的抗單后,抱有不止損的僥幸心理。

    相對來講,期貨市場風險遠大于股票市場,是由期貨市場的保證金交易制度和當日無負債結算制度決定的:

    1.期貨交易實行保證金交易制度,具有放大作用。投資者只需繳納一定比例的保證金即可進行全額的期貨交易。按10%的保證金比例計算,現貨市場上購買1噸貨物的資金在期貨市場上可以做10噸貨物的交易,杠桿放大十倍。無論價格發生正向還是反向變化,都會造成盈利和虧損放大十倍。

    2.期貨交易實行當日無負債結算制度。在以下情況下:(1)當客戶保證金不足,且未按照規定履行保證金追加義務;(2)客戶持倉超出交易所規定的持倉限額,且未在規定時限內平倉;(3)期貨合約到期未對沖平倉或交割;(4)違規、違約收到處罰;(5)交易所根據市場風險采取緊急措施等情況發生時,客戶都有可能被強行平倉,可能造成巨大虧損。

    【啟發警示】

    投資者要慎重選擇期貨投資,切記不要盲目入市,要投資需先求知,重點做好以下幾點:

    1.學習和熟悉期貨市場基本知識。期貨和股票是兩種完全不同的投資品種、存在較大差異,投資者只有系統、全面、認真學習期貨市場基礎知識,掌握期貨交易相關規則,熟悉期貨交易的杠桿和無負債結算,充分認識期貨交易風險,客觀合理評估自身風險承受能力,積極參加期貨公司相關培訓,做到要投資先求知。

    2.通過模擬交易熟悉期貨交易規則。在正式入市交易之前,通過模擬交易熟悉期貨市場和交易規則,對期貨市場有個感性的認識。

    3.完善個人期貨交易方法。在交易中要尊重客觀事實、避免主觀抄底抓頂,僥幸心理容易產生情緒化操作;期貨是杠桿交易,要做好資金管理,避免重倉操作;“止損”是期貨投資中最重要的原則之一,在期貨市場上,沒有任何一個專家、任何一種分析工具可以保證每次行情都判斷正確,在交易中出現錯誤或虧算在所難免,關鍵在于出錯后如何應對和糾正;類似的期貨交易方法有很多,需要投資者在實踐中摸索,逐步形成和完善自己的交易方法。

     

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